Sistemas de comércio de energia

Sistemas de Gerenciamento de Riscos de Negociação de Energia - Market Update 2017.

Este relatório é uma atualização para o Energy Trading Risk Management Systems 2017. Ele reflete as mudanças notáveis ​​que ocorreram no mercado de soluções de gerenciamento de risco de comércio de energia (ETRM) nos últimos meses. Analisa:

As tendências emergentes de negócios e tecnologia no mercado, e como eles estão influenciando empresas de comércio de energia & rsquo; requisitos de solução. Como os fornecedores de soluções estão respondendo a essas novas demandas.

Para explicar a estrutura do mercado, o relatório usa o RiskTech Quadrant & reg; Chartis & rsquo; s; . O RiskTech Quadrant & reg; usa uma metodologia abrangente que combina pesquisa independente em profundidade com um sistema de pontuação clara para explicar quais soluções de tecnologia atendem às necessidades de uma determinada organização. O RiskTech Quadrant & reg; não descreve apenas uma solução de tecnologia como a melhor solução de gerenciamento de risco de crédito; Possui uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, dependendo das suas estratégias de implementação.

O relatório cobre os principais fornecedores que atualmente oferecem sistemas de gerenciamento de risco de comércio de energia, incluindo: Allegro, Amphora, Ancoa, Aspect, Brady, CME Group, Eka, Fendahl Technology, FIS, GlobalView, ICE, Lacima, Molecule Software, Murex, OpenLink, Pioneer Soluções, S & amp; P Global, SAS, Triple Point, Grupo ZE.

À medida que os bancos se retiram dos mercados de comércio de energia, o foco de muitas empresas comerciais está mudando para ativos físicos, alterando a funcionalidade que eles agora exigem de suas soluções. E os fornecedores estão respondendo. Soluções ETRM & rsquo; As capacidades avançadas agora oferecem uma grande parte da funcionalidade normalmente encontrada nos sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). Consequentemente, muitas empresas estão começando a dar suas soluções ETRM um papel mais central, em áreas como a determinação de estratégias, a otimização de ativos, o cumprimento de seus requisitos contábeis e o fornecimento de lojas de dados universais.

As soluções ETRM que cobrem uma variedade de produtos físicos requerem acesso a múltiplas fontes de dados que cobrem aspectos como preços, custos de processamento e eficiência, espaço de armazém, taxas de envio e perdas durante o trânsito. A crescente demanda por dados fez grandes sucessos de muitos fornecedores especializados, incluindo grandes empresas de dados que agregam dados de outras fontes e empresas menores que coletam dados diretamente, muitas vezes usando tecnologia avançada.

Novamente em grande parte por causa de FIs & rsquo; mudança de foco em ativos físicos, o risco de crédito está apresentando mais em soluções ETRM, aumentando seu apelo. A volatilidade das commodities de energia física significa que as taxas de inadimplência são muitas vezes altas ou incertas, aumentando o valor da análise de risco de crédito. Como resultado, muitos fornecedores agora estão construindo soluções integradas de risco de crédito em suas ofertas ETRM.

Entretanto, os reguladores estão enfatizando as melhorias na fiscalização e transparência do comércio através de relatórios regulares, conforme estipulado por legislação como o Regulamento sobre o Abuso de Mercado (MAR), o Regulamento sobre Integridade e Transparência no Mercado de Energia Atacada (REMIT) e a Lei Dodd-Frank . Essa crescente demanda por transparência não é nova nos serviços financeiros. Mas até agora não foi aplicada em empresas de comércio de energia, então apenas alguns têm processos de vigilância comercial já implementados.

Em uma partida de muitas outras áreas de gerenciamento de risco, o equilíbrio entre a nuvem e as soluções de código aberto em empresas de comércio de energia atualmente favorece a nuvem. No entanto, o poder de personalização que oferece a fonte aberta provavelmente aumentará a popularidade desses sistemas no futuro.

Finalmente, os fornecedores refletem amplamente essas mudanças de mercado em suas ofertas, embora a diversidade do setor signifique que nenhum fornecedor único cobre todos os requisitos possíveis. Mas o aumento da consolidação pode permitir que alguns fornecedores ofereçam cobertura mais ampla.

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Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.

Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.

Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.

Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.

Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Sistemas e soluções de comércio de energia.

No setor de energia acelerada, os comerciantes precisam visualizar o mercado com rapidez e precisão.

Temos a experiência de construir plataformas de negociação de energia de alta qualidade, visualmente atraentes e intuitivas que oferecem uma variedade de opções de visualização de dados, desde visualizações de mercado personalizadas e análise de tendências até informações de preços para uma variedade de commodities e em plataformas múltiplas.

Muitos de nossos clientes usam nossos aceleradores de visualização de dados e iOS, que fornecem:

suporte total para dados de mercado históricos e intra-dia. sistemas de troca de castiçal, lotes de volume e preço. análise de tendências usando Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa, médias móveis e muito mais.

ARQUITETURA FLEXÍVEL.

Os serviços avançados e integrados de back-end são essenciais para uma compensação comercial precisa e atempada, reduzindo erros e custos. Ajudamos os clientes a desenvolver arquiteturas modulares flexíveis, ligando as plataformas de negociação às câmaras de compensação e possuem uma vasta experiência em implementar STP (Straight Through Processing) para comércio de commodities usando o protocolo FIX.

DANDO-LHE A BORDA EM MERCADOS TURBULENTES.

Nosso histórico no setor financeiro nos dá uma compreensão abrangente das questões técnicas envolvidas na entrega de soluções de comércio de commodities e soluções de gerenciamento de risco. À medida que a demanda por soluções multiplataforma cresce, nossos clientes estão cada vez mais chamando nossa experiência com HTML5 e JavaScript para fornecer sistemas e soluções de negociação adaptáveis ​​e rápidos, capazes de lidar com grandes quantidades de dados. Essas habilidades são complementadas pela nossa vasta experiência com tecnologias mais tradicionais, como Java e Java. Nossa Prática de Design de Experiência de Usuário também pode ajudar a desenvolver a mais eficaz e bela interface de usuário para dar-lhe uma vantagem em mercados turbulentos.

Nosso povo.

Chefe do Desenvolvimento & # 8211; Edimburgo.

& # 8220; A crescente complexidade e globalização do mercado de energia torna imperativo que os comerciantes possam reconhecer rapidamente tendências e padrões. Para permitir que essa consideração cuidadosa seja dada à apresentação dinâmica dos dados de mercado. & # 8221;

TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE EM MERCADOS DE POTÊNCIA.

Como uma abordagem liderada pela UX ajudou o mercado de energia líder da Europa a mudar o jogo na experiência do cliente online.

SISTEMA DE CLEARING DE NEGOCIAÇÃO DE ENERGIA.

Nosso cliente se aproximou da Scott Logic para substituir um sistema de limpeza em envelhecimento local com uma solução hospedada moderna.

CARREGAMENTO PARA NEGOCIAÇÃO ENERGÉTICA.

Scott Logic foi abordado por um fornecedor de sistemas de comércio de commodities para adicionar gráficos de alta qualidade para sua plataforma de comércio de energia.

Saiba mais sobre a experiência da Scott Logic em soluções de comércio e limpeza de energia.

Setores.

Carreiras.

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Energy One | Soluções integradas de negócios.

Algumas palavras sobre nós.

A Energy One Limited é um fornecedor de produtos e serviços de software para os mercados de atacado de energia, ambientais e de comércio de carbono da Ásia-Pacífico.

Listado na Bolsa de Valores australiana (ASX: EOL) desde 2007, mas com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Energy One possui um histórico bem-sucedido de fornecer soluções práticas sofisticadas para os clientes do mercado de energia australiano e internacional.

O mercado grossista de energia é complexo, incorporando a negociação de energia física (gás e eletricidade) com a exigência de capturar e liquidar contratos para fins de hedge, negociação e gerenciamento de riscos, bem como uma vasta gama de necessidades de operações por atacado, como licitação de eletricidade, gás nomeações, logística de tubulações e gerenciamento de conformidade ambiental.

O nosso Conjunto Integrado de Comercialização de Energia Atacada torna tudo isso possível incorporando os melhores módulos do sistema para fornecer uma solução de plataforma única para permitir que geradores, varejistas, produtores, carregadores e comerciantes gerenciem todo o portfólio de comércio por atacado, especificamente:

Negociação de Energia e Gestão de Riscos (ETRM) para captação de negócios, riscos e assentamentos - para produtos de eletricidade, gás e meio ambiente, incluindo carbono. Negociação de Energia Física (Spot) para todos os mercados formalizados de gás e eletricidade Operações de mercado por atacado, indicação de gás, otimização de contratos e rede. Inteligência de negócios de energia, gerenciamento de dados, controle de controle e relatórios fora da caixa para gerentes de operações de energia por atacado Análise de mercado e rede para eletricidade e gás.

Nossa visão.

Com base em energia sob gestão, usando nossos produtos, a Energy One é o principal fornecedor de sistemas de software proprietários para operações de comércio de energia na Austrália. Nossa visão é ser reconhecida como líder de mercado na oferta de soluções de plataformas integradas únicas (tanto produtos como serviços) em todo o negócio de energia por atacado de todos os clientes da Ásia-Pacífico.

Mercados geográficos atendidos.

A Energy One possui produtos e capacidades especificamente para as necessidades de mercados e geografias. Entre em contato conosco para mais informações.

Nossos produtos.

Nosso Wholesale Energy Trading Suite inclui os seguintes módulos de produtos. Cada módulo é um produto autônomo por direito próprio.

EnergyOne Trading.

Sistema de gestão de contratos de energia integrada, abrangente e abrangente para gerenciamento de energia elétrica, gás, meio ambiente e carbono, incluindo captura de negócios, avaliação, risco, liquidação, relatórios e capacidade de análise completa.

EnergyOffer.

Multi-commodity, plataforma multi-mercado para licitação de energia. Capacidade de negociação 24/7 de alto volume em mercados de eletricidade e gás.

Fluxo de energia.

Uma plataforma revolucionária de automação de operações de negócios de energia para permitir a automação fácil, confiável e auditável de fluxos de trabalho de negócios de energia, incluindo indicações de gás, fluxo de gás, preparação de licitações, gerenciamento de registro de certificados ambientais e muito mais.

EnergyDashboard.

O EnergyDashboard fornece um ponto de referência único vibrante e configurável pelo usuário para todas as operações de atacado (negociação, análise, alertas, mensagens).

Energy Business Intelligence.

O setor de energia possui mais & # 8220; dados grandes & # 8221; do que muitas indústrias. A Energy One oferece uma variedade de ferramentas de armazenagem, transformação e relatórios desenvolvidas usando tecnologias estabelecidas.

Nossos serviços.

A Energy One fornece serviços de consultoria e tecnologia.

Assessoria em regulamentação, modelagem e conformidade do mercado de energia.

Electricidade Gás Ambiental e Oleodutos de Carbono (nomeações, operações contratadas)

Assessoria física, contratos comerciais, operações e desenvolvimento comercial.

Modelagem de risco e orientação política.

Modelagem de otimização (contratos, redes)

Serviços gerenciados, incluindo:

Infoserver hosting & amp; manutenção suporte de banco de dados & amp; monitoramento Serviços de licenciamento Aplicação (nuvem) hospedagem Software-as-a-Service (SaaS) Suporte e suporte de aplicativos monitoramento.

Os produtos Energy One são implantáveis ​​na nuvem (se necessário) para a conveniência e eficiência do cliente.

Serviços gerenciados oferecidos para o & ldquo; stack & rdquo ;. (Nível de banco de dados até a camada de aplicativo)

Consultoria de design para aplicações sob medida.

Desenvolvimento de software para aplicações de energia.

A Energy One oferece consultoria combinada e experiência em software para fornecer software personalizado para aplicações específicas.

Nossa equipe de profissionais da indústria de energia oferece experiência inigualável no setor de energia local, com muitos anos de experiência na negociação prática de energia, gerenciamento de operações de negociação e design e desenvolvimento de sistemas de negociação otimizados para algumas das maiores empresas de energia da Austrália. A equipe de especialistas da Energy One oferece conselhos práticos projetados para oferecer resultados rápidos e confiáveis ​​aos clientes.

Combinada com nossos especialistas em mercado de energia, temos uma equipe experiente de profissionais de software de negociação / o foco da Energy One no software de comércio de energia nos permite recrutar e reter equipe cujos interesses e foco estão neste mercado. Isso permite que os clientes percebam benefícios que não estão disponíveis em fornecedores geralistas.

Glossário de TI.

Negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

Os sistemas de comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) envolvem a tomada de decisões comerciais e a execução do mercado usando um sistema integrado que permite o intercâmbio de dados entre as áreas de comércio, operações, crédito, contrato e contabilidade. Integral ao processo são identificação / captura de eventos e comércio, estratégias / políticas abrangentes de gerenciamento de riscos, agendamento / nomeação / transporte e execução de liquidação. O processo também prevê transparência de preços, monitoramento de mercado, acesso controlado e conformidade regulamentar.

Gartner Tech Conference & amp; Webinar.

A principal reunião de líderes de segurança, Gartner Security & amp; Risk Management Summit oferece a visão que você precisa para orientar sua organização para um futuro de negócios digital seguro. A agenda abrangente aborda as ameaças mais recentes, novas arquiteturas de segurança flexíveis, estratégias de governança, o papel principal do oficial de segurança da informação (CISO) e muito mais.

Webinar gratuito: as novas tecnologias estão permitindo inovações mais seguras e tecnologias ágeis. É hora de avançar seu programa de segurança para entregar a confiança e a resiliência que o negócio precisa para se manter competitivo. Obtenha as respostas que você precisa ao participar de um webinar, hospedado pelo analista da Gartner, Tom Scholtz (Vice-presidente e Gartner Fellow, Gartner Research e Presidente da Conferência da Gartner Security & amp; Risk Management Summit 2017), na Gestão de Riscos e Segurança na Velocidade da Digital Negócios, em 4 de abril às 10:00 da manhã EST.

Como obter o seu CEO para assumir o gerenciamento de riscos digitais.

Cinco regras de ouro para criar uma política de segurança eficaz.

Agenda CIO 2017: uma perspectiva de segurança e gerenciamento de riscos.

Gerenciando Riscos e Segurança na Velocidade do Negócio Digital.

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